Trend Template Walkthrough — ৮টা Criteria এক এক করে
Trend Template = Minervini-র filter-এর first gate। ৮টা criteria — সবগুলো pass হতে হবে। একটা ফেল হলেই trade নাই। এই post-এ প্রতিটা criterion detail-এ, কেন matter করে, কীভাবে check করবেন, এবং DSE-specific adjustments।
MA Stack Visual
পুরো Trend Template-এর foundation = এই MA stack। Stock price top-এ, তারপর 50-MA, তারপর 150-MA, তারপর 200-MA — সবগুলো upward sloping। এই stack যদি না হয়, কোনো criterion check করার দরকার নেই।
Criterion 1: Price > 150-day MA AND Price > 200-day MA
Price above 150-MA and 200-MA
Logic: Long-term trend established uptrend। Price দুটো long-term MA-র উপরে মানে dominant trend bullish।
Check: Daily/weekly chart-এ 150-day এবং 200-day MA plot করুন। Today's close price দুটোর উপরে।
DSE: Same — কোনো adjustment নেই।
Criterion 2: 150-day MA > 200-day MA
150-MA above 200-MA
Logic: Medium-term momentum strong long-term-এর চেয়ে। Trend accelerating।
Check: Today's 150-MA value > today's 200-MA value।
DSE: Slow-moving DSE-তে এই criterion satisfy করা সময়সাপেক্ষ। Stage 1 → 2 transition-এ এই signal late আসে।
Criterion 3: 200-day MA Trending Up (≥ 1 month)
200-MA upward sloping (1+ month)
Logic: Long-term trend just confirmed। ১ মাস না হলে false signal possible।
Check: Today's 200-MA > ২০ trading days ago's 200-MA। Slope clearly positive।
DSE: Adjusted to ৪-৬ weeks better DSE-তে কারণ slow market। Multiple weekly closes positive slope confirming।
Criterion 4: 50-day MA > 150-day MA AND 50-MA > 200-MA
50-MA above both 150 and 200
Logic: Short-term acceleration। Stock recently strong।
Check: Today's 50-MA value উভয়ের উপরে।
DSE: Standard apply।
Criterion 5: Price > 50-day MA
Price above 50-MA
Logic: Recent strength intact। Price short-term trend support নিয়ে চলছে।
Check: Today's close > today's 50-MA।
DSE: 50-MA test করার সময় ২-৩% wiggle room acceptable। Intraday dip below MA but close above OK।
Criterion 6: Price ≥ 30% above 52-Week Low
At least 30% above 52-week low
Logic: Stock অলরেডি bottom থেকে significantly উঠেছে। Bargain hunters-এর জন্য না — momentum trader-এর জন্য। Preferably ১০০%+ better।
Check:Identify 52-week low। Today's price ÷ 52-week low ≥ 1.30।
DSE: Same rule। DSE-তে অনেক stocks 52-week low near, এই filter সেগুলোকে বাদ দেয় — ভালো।
Criterion 7: Price within 25% of 52-Week High
Within 25% of 52-week high
Logic: Stock near recent high — momentum continuing। ১৫%-এর মধ্যে preferable।
Check:52-week high × 0.75 ≤ today's price ≤ 52-week high।
DSE: এই criterion DSE-তে strict thakte পারে — circuit breakers কারণে slow recovery। ৩০%-এর মধ্যে DSE-র জন্য acceptable।
Criterion 8: Relative Strength (RS) Rating ≥ 70
RS Rating 70+ (preferably 80-90+)
Logic: Stock market-এর top ৩০%-এ performing। Leadership confirmed।
Check: Stock-এর গত ৩-৬-১২ মাসের % return vs market index। Top ৩০%-এ থাকলে RS 70+।
DSE: Official RS rating নেই। Manual calc: stock-এর গত ৬-month % gain vs DSEX-এর গত ৬-month % gain। Stock return higher = RS strong।
DSE Manual RS Calculation
DSE-তে built-in RS rating নাই। Manual approximation:
Stock-এর গত ১২-month return: +৪৫%
DSEX-এর গত ১২-month return: +১২%
Relative outperformance: ৪৫% - ১২% = ৩৩%
Approximation: Top ১৫-২০% performing stocks = RS 80+
একটা spreadsheet বানান। Top 100 DSE stocks-এর ১২-month return list করুন। DSEX return-এর সাথে compare। Top ৩০টা = RS 70+। Top ১০টা = RS 90+।
Complete Checklist Table
| # | Criterion | DSE Check Method |
|---|---|---|
| 1 | Price > 150-MA & 200-MA | Plot MAs on weekly chart |
| 2 | 150-MA > 200-MA | Compare today's MA values |
| 3 | 200-MA upward 1+ month | Today vs 4-6 weeks ago |
| 4 | 50-MA > 150 & 200-MA | Plot all 3 MAs |
| 5 | Price > 50-MA | Today's close vs 50-MA |
| 6 | Price 30%+ above 52w low | Calc ratio |
| 7 | Price within 25% of 52w high | Calc ratio (DSE: 30% OK) |
| 8 | RS rating 70+ | Manual: stock vs DSEX 6mo return |
Quick Visual Inspection Trick
৮টা criterion check করতে ১০ মিনিট লাগে। Quick approximation ৩০-সেকেন্ডে করতে পারেন:
- Weekly chart open করুন (52-week+ view)
- 50, 150, 200-day MA plot করুন
- ৩টা MA stack-এ উপরের দিকে যাচ্ছে কি না দেখুন
- Price stack-এর উপরে কি না দেখুন
- ৫২-week high কাছে কি না দেখুন
Common Mistakes
Skipping criteria
Using daily chart only
Skipping RS rating
Snapshot view
Re-running on rejected stocks
DSE Practical Workflow
চূড়ান্ত কথা
Trend Template not optimization — it's gate. Pass করা stocks-ই শুধু consider, fail করা ৯৯% market ignore। এই discipline Minervini-র অর্ধেক সফলতার source।
DSE-তে এই filter strict apply করলে watchlist কম stocks-এ থাকবে। সেটা feature, bug না। Quality over quantity।
Pro tip: একটা spreadsheet template বানান। প্রতি সপ্তাহে DSE Top ১০০ stocks পর pass করিয়ে নিন। Top ১০-২০ candidates জন্য detailed chart analysis করুন।